Как заработать на падении криптовалют с помощью фьючерсного grid-бота

Главное преимущество торговли фьючерсами заключается в том, что если у рынка есть волатильность, у трейдера фьючерсами есть возможность заработать. Это позволяет трейдерам извлекать прибыль как на росте, так и на падении криптовалют. Помимо этого, фьючерсы обладают следующими преимуществами:

- Низкие комиссии: Торговля фьючерсами предполагает меньшие комиссии по сравнению с торговлей на спотовом рынке.

- Меньшие спреды и высокая активность: Фьючерсные рынки обычно обладают меньшими спредами и высокой торговой активностью.

- Эффективность капитала: Возможность использования кредитного плеча позволяет делать капитал более эффективным.

- Широкий функционал ордеров: Трейдеры могут использовать более широкий набор ордеров для торговли.

- Высокие объемы торговли: Большие объемы торгов и высокая ликвидность сосредоточены именно на фьючерсных рынках.

- Кредитное плечо: Возможность использования кредитного плеча позволяет увеличить потенциал прибыли.

Трейдеры фьючерсами часто получают вознаграждения от криптобирж в рамках промокампаний. Криптобиржи заинтересованы в повышении объема торгов и активности, поэтому они стимулируют пользователей, устраивая турниры, состязания и промокампании с призовым фондом для фьючерсных трейдеров. Основное требование для получения вознаграждения — достижение определенного объема торгов, а не обязательно высокая доходность.

Например, одна из крупнейших криптобирж мира OKX регулярно проводит соревнования и промокампании для фьючерсных трейдеров с призами, такие как «Суперлига смарт-трейдинга» с призовым пулом до 150 000 USDT.

Чтобы упростить работу с фьючерсами, трейдеры часто используют торговых ботов. Эти специализированные программы выполняют сделки в соответствии с определенной стратегией. Хотя боты не могут полностью заменить трейдера-человека, они помогают освободить время и обеспечивают непрерывный трейдинг, даже во время отдыха или отпуска. Важно тщательно настраивать бота в соответствии с личной стратегией и уровнем риска.

Фьючерсный grid-бот — это автоматизированная стратегия, позволяющая торговать фьючерсными контрактами в заранее определенном диапазоне с предустановленным интервалом. Бот покупает по низкой цене и продает по высокой, обеспечивая получение прибыли на волатильном рынке.

Для настройки grid-бота в лонг или шорт нужно указать:

1. Нижнюю и верхнюю границы диапазона цены: В этих рамках будет работать торговый бот.

2. Количество сеток и режим построения: Сетки могут быть арифметическими или геометрическими.

3. Размер кредитного плеча и объем средств: Лучше выбирать небольшое плечо, например, 3х, чтобы минимизировать риск принудительной ликвидации.

При настройке grid-бота на пару BTC/USDT можно установить нижнюю границу диапазона сетки на уровне $50,000 и верхнюю — на уровне $70,000. Среднее значение цены будет $60,000. Ниже этой цены бот будет покупать, а выше — продавать.

Некоторые биржи предлагают расширенные настройки для фьючерсных grid-ботов. Например, на OKX доступны следующие функции:

- Условия старта и завершения работы бота: Можно задать триггерные значения, такие как цена, индикатор RSI или сигналы из TradingView.

- Действия с криптовалютой при остановке бота: Можно выбрать, оставить криптовалюту на счету или продать её.

- Классические ордера тейк-профит и стоп-лосс: Цены можно указывать как в абсолютных числах, так и в процентах.

- Усовершенствованная настройка с помощью искусственного интеллекта: Система автоматически определит оптимальные настройки для grid-бота и запустит его.

Хотя фьючерсы считаются инструментом с повышенным риском, при осторожном и умеренном подходе их использование может значительно повысить эффективность торгов. Фьючерсы помогают максимально использовать торговый депозит. Главное — контролировать свои риски и тщательно настраивать торговые стратегии.

Данная статья не призывает к инвестированию и носит исключительно образовательный характер.