BTC-креветки эволюционируют и умнеют — Glassnode

Криптовалютный мир населяют разные существа. Каждый их вид —  это тип инвестора с определенным балансом BTC в кошельке.

Самые скромные существа среди обитателей криптоморей — это креветки. Это инвесторы, которые владеют менее чем 1 BTC. В целом они представляют собой сегмент розничных инвесторов. Интересно, что согласно последним ончейн-данным, они эволюционируют и становятся все умнее.

Недавний долгосрочный тренд, показывающий, что креветки покупают на падениях, является признаком растущего уровня массового принятия и осведомленности в криптовалютном пространстве. Более того, в сочетании с долей адресов, находящихся в прибыли, это может сигнализировать о приближающемся бычьем рынке.

Ведущий аналитик Glassnode @_Checkmatey_ опубликовал твит, в котором продемонстрировал свой «любимый график». Он касается долгосрочных паттернов поведения «креветок», т.е. адресов сети Биткоин с балансом менее 1 BTC.

На графике мы видим множество деталей, которые иллюстрируют радикальное изменение поведения мелких инвесторов в биткоин на протяжении двух последовательных циклов криптовалютного рынка. Прежде всего, в левой части графика мы видим всплеск (красный круг) в конце 2017 года.

Тогда, в самом конце бычьего рынка предыдущего цикла, креветки купили более 50 000 BTC за месяц. Коллективное чувство FOMO заманило их в ловушку и заставило обучиться основам инвестирования на собственном горьком опыте.

Напротив, в правой части графика мы видим поведение тех же адресов креветок в конце медвежьего рынка 2022 года. Интересно, что взрыв розничных покупок пришелся на два минимума рынка, во время обвала 3AC (июнь-июль) и краха FTX (ноябрь-декабрь).

Анализируя поведение мелких инвесторов с января 2022 года по настоящее время (зеленая стрелка), также можно увидеть, что креветки постоянно наращивают позиции и запасаются сатоши. Они накопили уже 1,35 млн BTC, что составляет 6,9% от общего объема предложения главной криптовалюты мира.

Checkmate очень оптимистично комментирует выложенный график. Независимо от ценовой динамики, он указывает на то, что разительно изменившееся поведение розничных участников сети свидетельствует о растущем массовом принятии криптовалют и уровне осведомленности инвесторов. Кроме того, он отмечает эффективность образования в криптовалютном секторе. Аналитик пишет:

«Я считаю, что этот график, как никакой другой, демонстрирует успех неустанных усилий, широты обсуждения и совместной мудрости образовательной машины #Bitcoin».

По его мнению, такая осознанная и смелая покупка на падениях была бы невозможна без соответствующего уровня знаний розничных инвесторов. Более того, подчеркивает он, «BTC не платит нам за то, что мы учимся, обсуждаем, изучаем и анализируем эту штуку». Эти усилия являются дополнительной стоимостью, создаваемой криптосообществом. Сообществом, которое считает, что бескорыстный обмен идеями и своеобразная «криптоевангелизация» работают на общее благо. Checkmate заключает:

«Биткоин — это движущая сила для лучшего мира. Не потому, что мы меняем его, и не потому, что он обязательно изменит мир. Биткоин меняет к лучшему нас, и мне доставляет удовольствие видеть это».

Креветки становятся умнее и покупают биткоин по самой выгодной цене. Кроме того, на долгосрочном графике доли адресов BTC в прибыли наблюдается интересная ситуация. Этот индикатор отражает процент уникальных адресов, на которых хранятся монеты со средней ценой покупки ниже текущей.

Прежде всего, мы видим, что недавнее снижение цены BTC привело к тому, что метрика повторно протестировала историческую область поддержки в диапазоне 55-60% (голубая область). В начале двух предыдущих бычьих рынков (красные стрелки) эта область выступала в качестве поддержки и сигнализировала о начале восходящего тренда.

В первом квартале 2020 года произошло значительное отклонение ниже этого уровня. Это стало следствием появления на финансовых рынках «черного лебедя» — вспышки пандемии COVID-19 (фиолетовая стрелка).

Есть вероятность, что если данная область устоит, это послужит катализатором для предстоящего бычьего рынка. Более того, можно ожидать, что креветки продолжат покупать, если их балансы останутся в прибыли.

Более того, индикатор, похоже, движется вдоль долгосрочной восходящей линии поддержки (черный цвет). Эта линия уже дважды проверялась на прочность (желтые круги) и зарегистрировала два отклонения ниже нее.

В настоящее время эта историческая поддержка снова тестируется, и существует большая вероятность того, что отсюда произойдет отскок. Это может послужить еще одним ончейн-сигналом к началу бычьего рынка.